贵州省六盘水市六枝特区大用镇中心校2021年度部门决算

目录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明  

(一)收入支出决算总体情况说明    

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市六枝特区大用镇中心校概况

(一)部门职责

1、拟定全镇教育系统各项收入管理制度、借款管理制度、财务报销与审批制度等各项财务管理制度。

2、加强和改进预算管理,构建全面规范、公开透明的预算制度。

3、负责学前教育非税收入管理,按上部门要求使用好财政票据。

4、拟订大用镇教育系统国有资产管理规章制度,管理好单位的国有资产。

5、执行国家统一的会计制度,逐步规范会计行为。

6、积极配合财政部门组织财会人员开展财政、会计业务知识培训。

7、积极配合财政部门做好信息化建设,加强计算机网络信息建设,为财政管理提供技术保障。负责财政信息和财政宣传工作。

8、完成上级主管部门及其他有关部门交办的其他事项。

(二)机构设置

本部门内设:校长室、办公室、财务室、教研室、党建室、关工委、基础教育办公室、政工办公室;下属 12个单位:大用镇第一中学、大用镇第一小学、大用镇第二小学、大用镇第三小学、大用镇毛坡小学、大用镇下耳贡小学、大用镇凉水井小学、大用镇黑晒小学、大用镇骂冗小学、大用镇中心幼儿园,大用镇大煤山幼儿园、大用镇黑晒儿园。从预算单位构成看,贵州省六盘水市六枝特区大用镇中心校部门决算包括:本级决算。

二、2021年度部门决算公开报表

   六枝特区大用镇中心校2021年部门决算公开表 .xls

三、2021年度部门决算情况说明  (一)收入支出决算总体情况说明  2021年度收支决算总计2,951.95万元,与2020年相比,减少272.73万元,下降8.46%。主要原因是:一般公共预算财政拨款收入减少。  (二)收入决算情况说明

本年收入合计2681.93万元,其中:财政拨款收入2531.03万元,占94.37%;事业收入150.9万元,占5.63%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2628.11万元,其中:基本支出2471.79万元,占94.05%;项目支出156.32万元,占5.95%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计2791.64万元。与2020年相比,减少318.55万元,下降10.24%。主要原因是:一般公共预算财政拨款收入减少。(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2494.19万元,占本年支出合计的94.9%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少355.38万元,下降12.47%。主要原因是:教育支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出1932.86万元,占77.49%;社会保障和就业支出454.76万元,占18.23%;住房保障支出106.56元,占4.27 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2494.19万元,支出决算为2494.19万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数,主要原因是:加强了预算管理。其中:

(1)教育支出普通教育。当年预算为1927.9万元,支出决算为1927.9万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:加强了预算管理。

(2)教育支出其他教育支出。当年预算为4.96万元,支出决算为4.96万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:加强了预算管理。

(3)社会保障和就业,事业单位离退休支出。当年预算为 228.59万元,支出决算为228.59万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:加强了预算管理。

(4)社会保障和就业,机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为 194.56万元,支出决算为194.56万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:加强了预算管理。

(5)社会保障和就业,机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为 31.21万元,支出决算为31.21万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:加强了预算管理。

(6)住房保障支出,住房公积金支出。当年预算为106.56万元,支出决算为106.56万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:加强了预算管理。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2337.87万元,其中:人员经费2075.54万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费262.33万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元,与上年持平。其中,因公出国(境)费支出0万元,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出0万元,与上年持平;公务接待费支出0万元,与上年持平。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100 %。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元。2021年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无政府性基金收支。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

(十)机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位,也不是参公事业单位,无机关运行经费。

(十一)政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额24.02万元,其中:政府采购货物支出24.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:下乡办公用车<于2017年损坏至今未使用>);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评,涉及资金2494.19万元,自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《基本支出项目支出绩效自评价报告》、《义务教育学生营养餐等项目支出绩效自评价报告》”。

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(五)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)教育支出(类)普通教育(款) 学前教育、小学教育、初中教育(项):反映教育单位中小学及学前教育的基本支出。

(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指教育单位在职人员养老保险缴费支出。

(十一)住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项):指教育单位在职人员住房公积金划缴支出。

五、附件

1、基本项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况:基本支出项目共2337.87万元,其中人员经费项目共2075.54万元,含基本工资754.28万元,津贴575.77万元,绩效工资25.09万元,养老保险缴费194.96万元,职业年金缴费31.21万元,其他社会保障缴费107.42万元,公积金缴费106.56万元,对个人和家庭补助280.24元(退休费228.59万元,抚恤金7.81万元,生活补助43.84万元);公用经费支出262.33万元,其中商品和服务支出238.31万元,资本性支出24.02万元。

(2)自评价结论:93分

(3)主要存在的问题:在人员经费预算中无法预估变动情况,如提前退休、死亡、调资等情况。

(4)经验及建议:在今后的工作中,要熟悉教师的基本信息情况,尽量能够提前预估人员变动数据。

(5)项目支出自评表

2、义务教育学生营养餐等项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况:义务教育学生营养餐等项目共计156.32万元,其中义务教育营养餐支出97.61万元,贫困生补助53.38万元,学前奖补资金5.33万元。

(2)自评价结论:90分

(3)主要存在的问题:2021年学生营养餐报账方式不断变更,导致学校不断整改报账资料,使得营养餐资金报账不及时,账上余额较大。

(4)经验及建议:在今后的工作中,做到特殊情况的预防处理。

(5)项目支出自评表